1、现金流预测管理： 搭建并持续优化集团短中长期滚动现金流预测模型、管理流程；联动销售、采购、生产、研发各业务端收集收支预测数据；针对重大资本开支、建厂、设备投资、新项目前置测算资金缺口、规划资金来源，输出现金流压力测试。

2、业务资金协同：深入前端业务，从资金成本、流动性、汇率角度输出最优结算方案；支撑新业务模式、新项目资金可行性评估，推动资金方案落地。

3、营运资金优化 牵头应收、应付、库存资金占用专项分析，推动周转指标改善；协同供应链推进账期管理、票据、供应链金融工具落地，提升资金使用效率。

4、财资系统与流程建设 ：参与现金管理系统、资金数字化项目规划落地；梳理资金相关内控制度、SOP，持续优化审批流程、结算流程，管控资金操作风险。

5、资金分析与经营汇报 定期输出现金流分析报告、资金风险预警；