园区资金头寸管理:负责每日动态监控福建园区资金流水与余额,执行园区内外部资金调拨安排,保障资金需求。融资及票据业务:每日询问各行贴现价格,独立判断票据贴现时机、贴现路径及贴现票据选择,并处理SAP票据贴现、托收、背书、质押等相关账务。目前流动融资金额达48亿。办理银行业务:公司账户信息变动等临柜办理;动态更新公司各行敞口授信额度使用情况;日常维护银企关系。外币收款:处理公司外币收款业务,并独立完成外汇管理局的相关申报工作。

固废回收业务:负责园区内有价值一般固废(废金属/非金属)的处理业务。日常对接需求部门、处置方及安保监装团队三方,确保处置效率。定期实地考察评估处置商资质。每日根据中商信息网动态监测固废回收价,独立维护固废处置台账,定期通财务对接开票。目前固废处置量约3100吨。商城化采购业务:负责工具杂品、劳保、办公产品等已上架商城物料采购。独立完成月度结算、框架合同送审、供应商对账及付款申请全流程。非标采购业务:负责工具杂品、劳保、办公产品等未上架商城物资的采购需求。通过SAP系统创建处理采购预留,执行比价、下单、合同制作与送审、跟踪到货、验收、结算及发票管理全套流程。目前共计采购金额约1000万

管理公司部分银行账户,划转、核算公司内部往来款项,负责备用金的日常保管。运用公司内部系统软件,办理业务单据收付款项目,复核收款凭据,编制部分收付款凭证。进行日常单据、银行回单及记账凭证的打印、装订、整理。

参与了对国内某大型央企的审计项目,包括地方三家分公司的年审项目以及地方六家分公司的内控审计项目。和客户公司直接对接,做好沟通纪要,协助传达项目组的需求和整改意见。进行相关细节测试,对三费进行抽凭工作,确保账实相符。并对有关工程项目的合规性进行审计。进行企业银行询证函的编制、核对、发送工作。并编制审计底稿,整理归档工作。

主要负责投资业务基础工作,完善金融产品数据库、档案管理、净值监控、数据统计等。为部门投资调研进行基础工作支持,利用萝卜投研、巨潮资讯、同花顺等财经数据库撰写了行业调研、个股入池报告。